07/12/2022


เมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมมหภาคที่ยากลำบากและผลกระทบต่อตลาด นักลงทุนอาจได้รับการอภัยให้กับความไม่ตัดสินใจบางอย่างในการเลือกหุ้นในตอนนี้ แต่มีเงื่อนงำ คำใบ้ที่จะชี้ให้เห็นหุ้นที่ถูกต้อง แม้ในตลาดที่ไม่มั่นคง

การเคลื่อนไหวที่ง่ายที่สุดคือการมองหาหุ้นคุณภาพที่ร่วงลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ไปจนถึงราคาต่อรองราคา สุภาษิตคือ ‘ซื้อต่ำและขายสูง’ และโดยพื้นฐานแล้วหุ้นที่ดีที่ร่วงลง 50% หรือมากกว่าในเวลาน้อยกว่าหนึ่งปีเป็นเป้าหมายหลักสำหรับกลยุทธ์ดังกล่าว

Brian Belski หัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุนของ BMO กล่าวและโอกาสในการขายในระดับสูงในภายหลังอาจดีกว่าที่ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ไว้

“จากมุมมองของเรา การพยากรณ์ตลาดได้กลายเป็นเรื่องวิชาการมากขึ้นในปีนี้ โดยหลายคนเลือกสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นตัวเลือกที่ ‘ง่าย’ และ ‘น่ากลัว’ ในส่วนของเรา เราได้เรียนรู้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแทบไม่มีอะไรที่เป็นหนังสือเรียนหรือง่ายสำหรับผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นสหรัฐ และนั่นคือสิ่งที่เราไม่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า… เราเชื่อจริงๆ ว่าหุ้นสามารถฟื้นตัวได้และควรฟื้นตัว จากระดับปัจจุบัน” เบลสกี้ให้ความเห็น

เมื่อนับจำนวนการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้นนั้น Belski เชื่อว่า S&P 500 สามารถเห็นการเพิ่มขึ้น 20% ในไตรมาส 4/65

กับฉากหลังนี้ โดยใช้แพลตฟอร์ม TipRanks เราได้ระบุชื่อ 2 ชื่อที่เหมาะสมกับโปรไฟล์ทั้งหมด หุ้นที่ขาดทุนซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็น Strong Buys โดยผู้เชี่ยวชาญของ Street และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า มาดูกันว่าทำไมนักวิเคราะห์ถึงคิดว่าชื่อเหล่านี้สามารถสร้างทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจได้ในตอนนี้

แอสเพน แอโรเจล อิงค์ (ASPN)

เราจะเริ่มกันที่ Aspen Aerogels ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านวัสดุฉนวนของ airgel ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา Aerogels ใช้พื้นที่รูพรุนภายในที่เติมของเหลวซึ่งเต็มไปด้วยก๊าซ เพื่อสร้างของแข็งที่มีความหนาแน่นต่ำเป็นพิเศษซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฉนวนน้ำหนักเบาระดับไฮเอนด์ อเนกประสงค์ และน้ำหนักเบา แอโรเจลสามารถคงความแข็งแรงของโครงสร้างและความสมบูรณ์ไว้ร่วมกับค่าการนำความร้อนต่ำได้ ผลิตภัณฑ์แอโรเจลของบริษัทถูกนำมาใช้ในหลากหลายภาคส่วน รวมถึงการก่อสร้าง การกลั่นปิโตรเคมี การจัดเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว และแม้แต่ในการผลิตชุดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ที่มีการใช้งานที่หลากหลายทำให้เกิดรากฐานการขายที่มั่นคง และแอสเพนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา ในไตรมาสที่แล้วรายงาน 2Q22 แอสเพนแสดงรายรับรายไตรมาสที่ 45.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะเดียวกัน บริษัทก็ขาดทุนสุทธิรายไตรมาส ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับบริษัทเทคโนโลยีล้ำสมัย ซึ่งขยายตัวเมื่อเทียบปีต่อปีใน 2Q22 จาก 6.7 ล้านดอลลาร์เป็น 24.1 ล้านดอลลาร์

รูปแบบของแอสเพนในปีนี้เป็นการผสมผสานระหว่างรายรับที่เพิ่มขึ้น การขาดทุนรายไตรมาสที่ลึกขึ้น และราคาหุ้นที่ลดลง หุ้น ASPN ร่วงลง 82% ในปีนี้

ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ทำงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ PyroThin airgel ซึ่งเป็นฉนวนบางน้ำหนักเบาและกันไฟพร้อมการใช้งานที่มีศักยภาพในตลาดแบตเตอรี่ EV

ตลาด EV เป็นศูนย์กลางของมุมมองของนักวิเคราะห์ของ Canaccord George Gianarikas เกี่ยวกับเส้นทางข้างหน้าของ Aspen นักวิเคราะห์เขียนว่า: “วัสดุ airgel ของ Aspen เข้ากันได้กับ ~80% ของสถาปัตยกรรมแบตเตอรี่ EV ที่เลือกใช้การออกแบบเซลล์แบตเตอรี่แบบซอง/แท่งปริซึม ซึ่งนำเสนอโอกาสทางการตลาดที่ร่ำรวยเมื่อ OEM เปลี่ยนไปใช้ EV วันนี้ Aspen มีสัญญาที่จะจัดหาแผงกันความร้อน PyroThin ให้กับ GM และ Toyota โดยมีมูลค่าประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์สำหรับโครงการที่มีศักยภาพจนถึงปี 2028 นอกจากนี้ เรายังประเมินความสนใจที่แข็งแกร่งในหมู่ OEM รถยนต์รายอื่นๆ และคาดว่าจะมีการประกาศสัญญาเพิ่มเติมเมื่อเวลาผ่านไป”

เมื่อมองไปข้างหน้า Gianarikas จะให้คะแนนซื้อใน ASPN และตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ 20 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าจะมี upside อยู่ที่ 122% สำหรับปีหน้า (เพื่อดูประวัติของ Gianarikas, คลิกที่นี่)

โดยรวมแล้ว Aspen ได้รับบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ 4 รายการเมื่อเร็วๆ นี้ และทั้ง 4 รายการนั้นเป็นไปในเชิงบวก – ให้คะแนนฉันทามติของ Strong Buy แก่หุ้น หุ้นมีราคาอยู่ที่ 8.99 ดอลลาร์ และราคาเป้าหมาย 32 ดอลลาร์นั้นแข็งแกร่งกว่ามุมมองของ Canaccord ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้น ~255% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า (ดูการคาดการณ์หุ้น ASPN ใน TipRanks)

กลุ่มเทคโนโลยี Marvell (MRVL)

ถัดมาคือ Marvell Technology ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีอีกแห่งหนึ่ง แต่เป็นบริษัทที่มีส่วนโค้งและโพรงที่แตกต่างจาก Aspen อย่างมาก Marvell เป็นผู้ผลิตชิปซิลิกอนเซมิคอนดักเตอร์และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ในภาคยานยนต์ซึ่งใช้ในระบบยานยนต์อัตโนมัติ ในภาคศูนย์ข้อมูลซึ่งใช้กับฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์ เช่นเดียวกับเครือข่ายอีเธอร์เน็ตและตัวเร่งการจัดเก็บข้อมูล ชิปของ Marvell ยังใช้ในคอนโทรลเลอร์ SSD

Marvell ทำกำไรได้ – ทำกำไรได้สูง ในเดือนสิงหาคม บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 สำหรับปีงบประมาณ 2566 โดยมีกำไรต่อหุ้นปรับลดที่ 57 เซนต์ต่อหุ้น รายรับรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.52 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบเป็นรายปี

แม้จะมีการเพิ่มขึ้นเหล่านี้ แต่สต็อกของ Marvell ก็ลดลงอย่างรวดเร็วจนถึงปี 2022 และตอนนี้ลดลง 55% เมื่อเทียบเป็นรายปี เราควรสังเกตว่าเมื่อมองไปข้างหน้า คำแนะนำในไตรมาส 3 ของ Marvell นั้นต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย และบริษัทอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านอุปทานอย่างต่อเนื่องและความกลัวว่ามาโครจะอ่อนตัวลง

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคในปัจจุบันเหล่านี้ไม่ได้หยุด Gary Mobley นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวของ Wells Fargo จากการเห็นเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับผู้ผลิตชิปรายนี้

“ในขณะที่ MRVL จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงแรงกดดันระดับมหภาคทั่วโลกได้อย่างสมบูรณ์ แต่เราเชื่อว่าบริษัทได้รับการป้องกันอย่างแน่นหนาจากจุดอ่อนของผู้บริโภคที่เด่นชัดที่สุดในความนุ่มนวลของมาโครในปัจจุบัน เมื่อเศรษฐกิจโลกเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้น เราเชื่อว่าปัจจัยพื้นฐานและราคาหุ้นของ MRVL สามารถทำได้ดีกว่าคู่แข่งในกลุ่มชิปที่กว้างขึ้น” Mobley เขียน

Mobley ประเมินจุดยืนที่เป็นบวกของเขาใน Marvell ด้วยอันดับน้ำหนักเกิน (เช่น ซื้อ) และราคาเป้าหมาย $58 ที่บ่งบอกถึงส่วนต่าง 51% ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี (เพื่อดูประวัติของ Mobley, คลิกที่นี่)

หุ้นนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างมากมายจาก Wall Street ด้วยคะแนนการซื้อที่แข็งแกร่งจากฉันทามติของนักวิเคราะห์ โดยอิงจากบทวิจารณ์ล่าสุดของนักวิเคราะห์ 17 รายการซึ่งรวมถึงการซื้อ 15 รายการจากการถือครองเพียง 2 ครั้ง ขณะนี้หุ้นซื้อขายกันที่ 38.39 ดอลลาร์และตั้งเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ 70.53 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่ามีศักยภาพในการเพิ่มขึ้นในหนึ่งปีที่ ~84% (ดูการคาดการณ์หุ้น MRVL บน TipRanks)

หากต้องการค้นหาแนวคิดดีๆ สำหรับการซื้อขายหุ้นด้วยการประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูด โปรดไปที่หุ้นที่น่าซื้อของ TipRanks ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของหุ้นของ TipRanks

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ที่โดดเด่นเท่านั้น เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใดๆ



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 13 =

Site content is protected.