หลังจากเสร็จสิ้นในวันศุกร์ ตลาดเริ่มต้นในสัปดาห์นี้ด้วยกำไรที่เพิ่มขึ้น แม้ว่า S&P 500 ของปีที่แล้วจะกลับเข้าสู่แดนหมี ความผันผวนสูงเมื่อเร็วๆ นี้เกิดขึ้นจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และความตั้งใจที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้สูงในขณะที่มันต่อสู้เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ
เป็นการยากที่จะบอกว่าตลาดกำลังมุ่งหน้าไปที่ใดในขณะนี้ แต่อย่างน้อยตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาด Ed Yardeni ได้กล่าวไว้ เราใกล้ถึงจุดต่ำสุดของตลาดหมีแล้ว Yardeni เชื่อว่า Federal Reserve ไม่น่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่านี้ และข่าวร้ายเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้ถูกนำมาพิจารณาแล้ว
“ดูเหมือนว่าเรากำลังอยู่ในกระบวนการจุดต่ำสุด ฉันคิดว่าตลาดได้ลดราคาอย่างมากในสิ่งที่เฟดกำลังจะทำ” Yardeni กล่าว
หาก Yardeni ถูกต้อง นักลงทุนมีโอกาสที่จะทำตามคำแนะนำการลงทุนที่เก่าแก่ที่สุด: ซื้อต่ำ ขายสูง สต็อกจำนวนมากพอดีกับโปรไฟล์ ‘ปลาก้น’; เราได้ดึงขึ้นมาสองรายการจากฐานข้อมูล TipRanks หุ้นที่มีเรตติ้งฉันทามติของ Strong Buy และราคาหุ้นที่ลดลงประมาณ 70% ในปีนี้ อันที่จริง นักวิเคราะห์มองว่าทั้งคู่พุ่งขึ้นมากกว่า 90% ในปีหน้า มาดูกันดีกว่า
ความคิดเวิร์ค โฮลดิ้ง (TWKS)
เราจะเริ่มที่เทคโนโลยี โดยที่บริษัทที่ปรึกษาด้านดิจิทัล Thoughtworks นำความเชี่ยวชาญที่ปรับเปลี่ยนได้มาสู่ลูกค้า บริการของบริษัท ได้แก่ การวางกลยุทธ์ดิจิทัล การออกแบบ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งทำให้ Thoughtworks เป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าสำหรับลูกค้าองค์กรและผู้ทำลายเทคโนโลยี บริษัทมีการดำเนินงานใน 17 ประเทศ และในบรรดาลูกค้าของบริษัทก็มีชื่อสำคัญๆ เช่น Paypal เดมเลอร์ และไบเออร์
สำหรับนักลงทุนระดับล่าง สิ่งแรกที่ต้องรู้เกี่ยวกับ Thoughtworks คือสต็อกลดลง 70% จนถึงปีนี้ สิ่งที่สองที่ควรทราบคือแม้ว่าราคาหุ้นจะลดลง แต่บริษัทได้รายงานรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามลำดับเล็กน้อยในแต่ละไตรมาสของปีนี้
ในรายงานประจำไตรมาสล่าสุด ในไตรมาส 2/22 บริษัทมีกำไรสูงสุด 332.1 ล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้นตามลำดับ 3.8% และเพิ่มขึ้น 27.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี กำไรต่อหุ้นปรับลดของบริษัทที่ปรับแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี จาก 10 เซนต์ในไตรมาส 2/64 เป็น 11 เซนต์ในไตรมาส 2/65 ในงบดุล Thoughtworks ในไตรมาสที่ 2 สามารถชำระหนี้คงค้าง 100 ล้านดอลลาร์ ลดยอดรวมเป็น 406.1 ล้านดอลลาร์ และมีเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง 274.5 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังสามารถเข้าถึงความสามารถในการกู้ยืมจำนวน 165 ล้านดอลลาร์ในวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน Thoughtworks ได้กำหนดรายงาน 3Q22 สำหรับวันที่ 14 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้
นักวิเคราะห์ Daniel Perlin จาก RBC Capital กล่าวถึงหุ้นของ TWKS ว่า ‘อยู่ในตำแหน่งที่สร้างสรรค์’ โดยมุ่งไปที่การเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 3 โดยมีปัญหาด้านอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยกดดันที่แข็งแกร่งที่สุด
“แม้จะมีความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและตลาดแรงงานที่คับแคบ แต่เราเชื่อว่าการประเมินมูลค่าในปัจจุบันมีจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจเนื่องจากตำแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ TWKS ในการครองส่วนแบ่งในตลาดที่มีขนาดใหญ่และเติบโตโดยรวมที่มีรูปแบบธุรกิจที่น่าสนใจและคาดการณ์ไว้อย่างแข็งแกร่ง เติบโต” เพอร์ลินให้ความเห็น
จากทั้งหมดที่กล่าวมาทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าเหตุใด Perlin จึงยืนอยู่กับวัวกระทิง นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวให้คะแนน TWKS ว่าทำได้ดีกว่า (เช่น ซื้อ) ในขณะที่ราคาเป้าหมายที่ 16 ดอลลาร์ของเขามีข้อดีอยู่ที่ประมาณ 98% สำหรับปีหน้า (เพื่อดูประวัติของ Perlin คลิกที่นี่)
โดยรวมแล้ว นักวิเคราะห์ 8 คนของ Wall Street ได้ชั่งน้ำหนักในหุ้นของ Thoughtworks และบทวิจารณ์ของพวกเขาประกอบด้วย 6 Buys และ 2 Holds – สำหรับคะแนนฉันทามติของ Strong Buy ขณะนี้หุ้นกำลังขายอยู่ที่ 8.09 ดอลลาร์และเป้าหมายราคาเฉลี่ย 17.13 ดอลลาร์แสดงถึงการเพิ่มขึ้น 112% ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า (ดูการคาดการณ์หุ้น TWKS ที่ TipRanks)
ไครโอพอร์ต อิงค์ (ซีอาร์เอ็กซ์)
ตอนนี้เราจะเปลี่ยนไปสู่โลกแห่งการดูแลสุขภาพและดูที่ Cryoport ซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างช่องที่แข็งแกร่งในด้านความหนาวเย็น นั่นคือในห้องเย็นและการขนส่งการทดสอบทางชีวภาพและตัวอย่าง สิ่งเหล่านี้เน่าเสียง่าย อ่อนไหวต่อเวลา และบริการห้องเย็นและบริการจัดส่งที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับห้องปฏิบัติการ สำนักงานทางการแพทย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยโดยใช้ความสามารถของ Cryoport ความสามารถเหล่านี้รวมถึงผู้ส่งสินค้าแห้งไนโตรเจนเหลว และโซลูชั่นการขนส่งในตู้เย็นสำหรับวัสดุต่างๆ ในช่วง 2 องศาถึง 8 องศาเซนติเกรด บริการขนส่งของ Cryoport เป็นแบบ end-to-end และบริษัทสนับสนุนด้วยประสบการณ์ห่วงโซ่ความเย็นที่กว้างขวางและการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุด
Cryoport ครอบครองช่องสำคัญในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ แต่ไม่ได้ป้องกันบริษัทจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ การล็อกดาวน์ในจีนได้สร้างแรงกดดันต่อห่วงโซ่การผลิตและการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า และผลกระทบด้านลบที่ตามมาต่อการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทำให้บริษัทเสียค่าใช้จ่าย 2.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 และผลกระทบของเงินเฟ้อและเงินที่ตึงตัวมากขึ้นนั้นสามารถเห็นได้ในคำสั่งซื้อของลูกค้าสำหรับตู้แช่แข็งและตู้เย็นที่มีการปรับลดขนาด แม้ว่าจะมีความต้องการขวดแช่แข็ง (Dewars) สูงก็ตาม
ลมปะทะเหล่านี้ได้รับความสมดุลบางส่วนจากการกลับมาเปิดโรงงานอีกครั้งในเดือนมีนาคมของโรงงานในปราก รัฐมินนิโซตาของบริษัท (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าซื้อกิจการ MVE ในปี 2020) ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากไฟไหม้เมื่อต้นปีที่แล้ว
โดยรวมแล้ว แรงกดดันได้ผลักดันหุ้นใน CYRX ลง 70% ในปีนี้ และรายงาน 3Q22 ล่าสุดพบว่าทั้งรายได้และกำไรที่พลาดไปและการลดลงของคำแนะนำทั้งปี ส่งผลให้การลดลงของหุ้นแย่ลงไปอีก
ที่บรรทัดบนสุดของบริษัท รายได้ 60.5 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น ~7% จากไตรมาสปีที่แล้ว แต่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เกือบ 9 ล้านดอลลาร์ สำหรับผลประกอบการ GAAP EPS ขาดทุน 15 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแย่กว่าที่คาดไว้ 7% แม้ว่าตัวชี้วัดเหล่านี้จะไม่ดี แต่แนวทางข้างหน้าของบริษัทก็ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทำให้นักลงทุนตื่นตระหนก Cryoport ลดคำแนะนำรายได้ทั้งปีลง 10% ที่จุดกึ่งกลางเป็น 232 ล้านถึง 238 ล้านดอลลาร์ คำแนะนำนี้ยังต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 251.7 ล้านดอลลาร์
จากทั้งหมดนี้ David Larsen นักวิเคราะห์ของ BTIG ยังคงแสดงจุดยืนที่ดีต่อโอกาสของ Cryoport โดยสังเกตว่า: “ในขณะที่ไตรมาสนี้น่าผิดหวัง เราจะสนับสนุนให้นักลงทุนซื้อเมื่ออ่อนตัว เนื่องจากเราเชื่อว่าฝ่ายบริหารสามารถควบคุมธุรกิจได้ดี และเรา มองกระแสลมในไตรมาสนี้เป็นเพียงชั่วคราว”
“เนื่องจากโรงงาน MVE ในประเทศจีนที่ถูกล็อคได้กลับมาเปิดอีกครั้ง และเนื่องจากความต้องการ Dewars สูง เราจึงคาดหวังว่า MVE จะบรรเทาลงได้บ้าง เรายังชอบที่ไม่มีจุดอ่อนในการขนส่งของ Dewars และเราเชื่อว่ามันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ความต้องการตู้เย็นขนาดใหญ่จะกลับมา ฝ่ายบริหารมีแผนที่จะย้ายบริการ CRYOPDP ไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากยุโรปตะวันออก เราชอบการดำเนินการที่ผู้บริหารกำลังทำ” นักวิเคราะห์กล่าวเสริม
มองไปข้างหน้าจากที่นี่ Larsen ให้คะแนน CYRX กับหุ้นซื้อ และเป้าหมายราคาของเขาที่ 40 ดอลลาร์แสดงถึงศักยภาพ upside ที่น่าประทับใจในหนึ่งปีที่ 130% (เพื่อดูประวัติของเสน คลิกที่นี่)
เห็นได้ชัดว่ากระแสลมในที่นี้ไม่ได้ขัดขวางนักวิเคราะห์ของ Street เนื่องจากบทวิจารณ์จากนักวิเคราะห์ทั้ง 6 ฉบับล่าสุดเกี่ยวกับ CYRX นั้นเป็นไปในเชิงบวกสำหรับเรตติ้งที่เป็นเอกฉันท์ของ Strong Buy หุ้นมีราคาซื้อขายที่ 17.38 ดอลลาร์และเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ 34.67 ดอลลาร์แสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 99% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า (ดูการคาดการณ์หุ้น CYRX บน TipRanks)
คุณต้องการระบุหุ้นที่ได้รับการจัดอันดับล่าสุดจาก The Street หรือไม่? ตรวจสอบเครื่องมือหุ้นอันดับต้น ๆ ของนักวิเคราะห์ของ TipRanks เครื่องมือนี้ยังเผยให้เห็นว่าหุ้นตัวใดร่วงลงในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ช่วยให้คุณระบุหุ้นที่ดีที่สุดในการซื้อขายในระดับที่น่าสนใจได้
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ที่โดดเด่นเท่านั้น เนื้อหานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำการวิเคราะห์ของคุณเองก่อนทำการลงทุนใดๆ
